公司各單位:
為了及時、全麵、準確的核算2015年財務收支,做好年終財務決算工作,財務部從2015年12月26日至2016年1月8日為財務決算期,不處理日常核報工作。現將有關事項通知如下:
一、各部門在12月26日前將所有應在本年度核銷的成本費用辦妥相關審批手續後,報財務部核銷。
二、各部門在年底前做好資產自查清理工作。各部門資產管理員將本部門固定資產明細表與實物一一核對,將核對一致、信息完整的固定資產明細表經各部門負責人簽字蓋章後於2015年12月26日前交財務部備案存檔。
三、各部門在年底前做好分院備用金、個人借款核對清理工作。
1、各分院核報員將本分院備用金明細與院財務進行核對,在2015年12月26日前,到財務部辦理核銷手續。若因特殊情況不能歸還的,書麵寫明原因,經部門負責人及院領導批準簽字後交財務部備案存檔。
2、所有個人借款(備用金、保證金)尚未歸還或未核銷的,務必在2015年12月26日前,到財務部辦理核銷手續。若因保證金等特殊情況不能歸還的,按規定填寫個人備用金明細核對表並注明原因,經部門負責人及院領導批準簽字後交財務部備案存檔。
以上事項請各單位負責人通知相關人員,並給予支持和配合,做好本年度決算工作。
財務審計部